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Encarte Plano Pré-75 | 1

E N C A R T E D O R E L A T Ó R I O D E A T I V I D A D E S 2 0 0 6

“PLANO PRÉ-75”

ATIVO 747.883.936,32 731.545.225,11 PASSIVO 747.813.876,52 731.545.225,11 DISPONÍVEL 20.428,56 24.161,12 CONTAS A PAGAR 66.646,49 20.223,39 CONTAS A RECEBER 13.345,97 25.156,98 VALORES EM LITÍGIO 361.456,79 47.691,41 APLICAÇÕES 747.850.161,79 731.495.907,01 COMPROMISSOS

COM PARTICIPANTES

Renda Fixa 747.850.161,79 731.495.907,01 E ASSISTIDOS 737.030.599,00 716.834.055,00 EQUILÍBRIO TÉCNICO 10.355.174,24 14.643.255,31 Resultados Realizados 10.355.174,24 14.643.255,31 Superávit Técnico Acumulado 10.355.174,24 14.643.255,31

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL E DE RESULTADOS DE PLANO DE BENEFÍCIOS DE NATUREZA PREVIDENCIAL: PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO BANESPA

ATIVO 31/12/2006 31/12/2005 PASSIVO 31/12/2006 31/12/2005

DESCRIÇÃO (+) CONTRIBUIÇÕES (-) BENEFÍCIOS

(+) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES (=) RECURSOS LÍQUIDOS

(-) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO

(-) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO (-) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

(-) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS

(=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO

0,00 0,00 (88.247.732,01) (84.739.988,41) 104.883.903,56 91.472.872,56 16.636.171,55 6.732.884,15 (344.220,47) (297.902,18) (313.428,35) (36.538,73)

(20.196.544,00) (620.242,00)

(70.059,80) 0,00

(4.288.081,07) 5.778.201,24

valores em reais

valores em reais 31/12/2006 31/12/2005

Comentários sobre a RENTABILIDADE do Plano:

Os ativos deste plano estão concentrados em títulos de renda fixa do Governo Federal, sendo que 74% destes rendem IPG-DI mais 12% ao ano.

Comentários sobre o CUSTEIO ADMINISTRATIVO do Plano:

As despesas administrativas do programa de investimentos são custeadas com recursos do próprio programa de investimentos.

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A rentabilidade bruta nominal do plano em 2006 foi de 15,32%, ficando 0,81% abaixo da taxa atuarial.

Para custeio das despesas administrativas do programa previdencial foi estipulada uma importância anual correspondente a 0,002% dos recursos garantidores, deduzidos diretamente pelo BANESPREV até o dia 31 de janeiro de cada ano.

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